Trading Strategie Wiki

Trading - 'n boek oor hoe om die kuns van die koop en verkoop van aandele, effekte, geldeenhede, termynkontrakte, opsies, ens te leer Wat is Trading wysig Trading is die spekulatiewe koop en verkoop van finansiële instrumente (aandele, effekte, termynkontrakte, opsies, geldeenhede, ens) met die doel om voordeel uit 'n verandering in die prys. In teenstelling met 'n belegger wat finansiële instrumente koop met die doel om dit te verkoop nadat 'n waardering in prys (gewoonlik in die loop van 'n jaar), kan die handelaar geld te maak wanneer die instrument styg of daal in waarde, en doen dit oor 'n heelwat korter tydperk as 'n belegger. Byvoorbeeld, kan 'n belegger glo dat IBM is 'n goeie geselskap. Die belegger aankope eienaarskap aandele (stock) in IBM, verwag dat in die loop van tyd het die maatskappy winsgewend sal wees en die voorraad sal waardeer in waarde, sowel as betaal dividende. Die belegger kan koop IBM op $ 10,00 per aandeel, en hoop om hierdie aandele tien jaar verkoop van nou af op 'n aansienlike premie, dit wil sê $ 100 per aandeel. Sodra die belegger die aandele koop, moet hy of sy gewoonlik sal vashou aan die belegging (genoem "te koop en te hou") totdat óf daar 'n behoefte om kontant uit die belegging, of daar rede is om te glo dat die langtermyn vooruitsigte van die maatskappy sal wees verander vir die erger. Deur die loop van die tyd, kan IBM voorraad hieronder wat die belegger betaal vir dit, óf val as gevolg van algemene markkragte of swak verdienste verslae. Maar die belegger is nie geïnteresseerd in hierdie relatief kort bewegings, verwag dat met verloop van tyd die belegging sal realiseer teen 'n wins. Die meeste mense wat self onderlinge fondse deur middel van aftrede rekeninge is beleggers, hul geld belê vir die lang termyn in 'n saamgevoeg fonds van aandele. 'N handelaar aan die ander kant sal soek na aandele wat beduidende beweging sal uitstal, hetsy op of af, in 'n relatief kort tydperk van die tyd. Die handelaar is nie geïnteresseerd in wat sal gebeur met 'n gegewe voorraad in 10 jaar of selfs in 1 jaar soos dikwels die geval is, en hulle is selde indien ooit belangstel in dividende. Die handelaar wil die verandering in prys vinnig ry, dan verkoop die instrument en skuif op soek na ander geleenthede. Byvoorbeeld, kan 'n handelaar te koop IBM by $ 10 per aandeel, met die verwagting dat dit sal oplewing tot $ 12 per aandeel in die volgende week. Na die voorraad "verskyn" up, die handelaar vinnig verkoop en kan wag vir die voorraad om af tot $ 10 terugkom. Die handelaar vind dan nog 'n geleentheid toe IBM voorraad sal beweeg, en sal "gee" die voorraad weer. Hierdie keer het die voorraad kan klim na $ 13,00 per aandeel. Die handelaar kan ook geld maak as die prys van die voorraad was om te daal deur $ 3 in plaas daarvan om op die aanname hierdie is korrek verwag voor die aanvang van die posisie. Dit staan ​​bekend as "kort gaan". In die bogenoemde scenario, sal die handelaar 'n $ 2 wins per aandeel op die eerste handel, en $ 3 op die tweede handel, of 'n totaal van $ 5 (minus kommissies en belasting) gemaak het. Die koop en hou belegger in dieselfde tussentydse, sal net het 'n $ 3 wins per aandeel (minus kommissies en belasting). Koop en hou belê verwag dat deur die tyd, die prys van 'n finansiële instrument sal klim, wat vir die aandelemark het histories bewese korrekte (gemiddelde jaarlikse opbrengs van die SP 500 indeks tradisioneel geskatte 10% pre-inflasie en pre-belasting, wanneer gehou vir tydperke van meer as 10 jaar). Trading, wanneer suksesvol uitgevoer word, neem voordeel van klein prysbewegings (op en af) en in staat stel om meer effektief samestelling van geld. Winste verdien uit suksesvolle ambagte kan herbelê word en gebruik word om selfs groter handelswins te skep, terwyl beleggers hul kapitaal vir 'n lang tydperk van die tyd gepleeg het en kan nie gebruik dit om bykomende winste te skep. As 'n vergelyking, kan 'n belegger in 'n SP 500 indeks onderlinge fonds 'n gemiddelde opbrengs van 10% per jaar oor 'n lang tydperk van die tyd verwag, terwyl 'n handelaar het ten doel om hierdie maatstaf te klop met 'n beduidende bedrag, met soveel as 20% en groter. 'N Klein persentasie van hoogs suksesvolle handelaars het daarin geslaag om jaarlikse opgawes van meer as 100% per geleentheid te produseer. Die nadele van die saak oor te belê is: Verhoogde tyd vereiste - Trading vereis 'n groter tyd verbintenis as "koop en hou" belê, vereis gereelde analise van die mark. Hoër risiko - "Koop en hou" 'n belegging in aandele het 'n positiewe vooroordeel in die loop van die tyd (aandele styg in die prys). Trading is volkome afhanklik van menslike oordeel. As die handelaar se oordeel, uitvoering, en geldbestuur korrek is, die handelaar is winsgewend te maak. Anders, kan die handelaar 'n klomp geld verloor, veral as hy of sy neem op 'n onvanpaste mate van risiko. Spesialisasie - handelaars moet sekere vaardighede soos behoorlike analise van die mark te ontwikkel, om saam handel strategieë, en geldbestuur. Daarbenewens suksesvolle handelaars werk op die ontwikkeling van 'n sterk gevoel van dissipline en emosionele beheer. Hoër belasting en kommissies - Beurs aangegaan hoër belasting as "koop en hou" belê omdat laasgenoemde word belas teen 'n gunstige langtermyn kapitaalwinsbelasting koers (dit kan vermy word as die handel uit 'n belasting beskutte aftree-rekening). Kommissies ook optel in die handel, want daar is konstante koop / verkoop aktiwiteit in teenstelling met 'n eenmalige koop en te verkoop as met beleggings. Trading is dikwels vergelyk met dobbel sedert die handelaar, soos die speler, word bespiegel oor 'n onsekere uitkoms met die bedoeling van vooruitgang. Terwyl dit waar is, 'n beduidende verskil tussen handel en dobbel lê in die konsep van "rand". Die meeste dobbel speletjies gee 'n duidelike voorsprong tot die casino, waarsonder die casino nie in staat sou wees om 'n besigheid te handhaaf. 'N wenner by 'n casino is gewoonlik nie in staat is om hul segetog in stand te hou vir 'n lang, sal die huis uiteindelik wen na 'n sekere bedrag van speletjies net omdat die kans ten gunste van die huis. 'N handelaar, aan die ander kant, in die gesig staar 'n relatief gelyke speelveld (n nul-som spel). Met behoorlike strategie en geldbestuur, kan 'n handelaar 'n voorsprong wat hom of haar 'n geleentheid om voordeel te trek uit die finansiële markte sal gee in stand te hou. Professionele Trading wysig Soos handelaars poog om geld te maak uit hul aktiwiteite, kan handel wettig word geklassifiseer as 'n besigheid. Daar is verskeie kategorieë van professionele handelaars: Retail Handelaars: handel met hul eie geld vir hul eie rekeninge. Retail handelaars besit al hul handelswins tensy hulle ander mense se geld om handel te dryf met leen (in welke geval hulle sal waarskynlik skuld hulle 'n paar van die winste). Retail handelaars gebruik om handel te dryf op die vloer van 'n beurs, maar vandag kan handel van die huis met behulp van 'n rekenaar met 'n internet konneksie. Eiendoms (stut) Trader: ambagte vir 'n beleggingsbank of hedge fund. Gewoonlik betaal 'n basis salaris en ontvang 'n gedeelte van handelswins as 'n bonus. Handelaars / Market Maker: 'n handelaar wat werk vir 'n bank / mark maak ferm en het die werk van "die skep van 'n mark" vir 'n bepaalde finansiële instrument, die vul van bestellings vir kliënte en ook voordeel uit prysverskille vir die maatskappy se rekening. Ook betaal 'n basis salaris met handelswins as 'n bonus. Trading Retail Retail handel is 'n besonder gewilde vorm van handel wat baie streef. Een van die redes vir sy appèl is die potensiaal vir 'n volledige onafhanklikheid. Retail handelaars werk vir hulself en het nie 'n baas of kliënte verantwoordelik voor te wees. So lank as wat die makelaars (die ekwivalent van 'n verskaffer in besigheid omgangstaal) glad werk en die belasting owerhede, stiptelik betaal word, die handelaar het geen behoefte aan enige ander menslike interaksie en kan werk in totale afsondering. Die kleinhandel handelaar kan werk vanaf enige plek in die wêreld waar daar is 'n betroubare internet konneksie. Met sekere markte (dit wil sê die geldeenhede mark) is dit selfs moontlik om buigsame werksure het. Nog 'n punt van aantrekking, moontlik die grootste een, is die hoop uitgespreek dat 'n handelaar hul geld kan vererger deur die tyd en skep rykdom vir hulself. 'N Nadeel van kleinhandel handel is dat die handelaar heeltemal moet staatmaak op hul kapitaal en vaardighede vir oorlewing, want daar is geen instelling om hulle te voorsien met 'n basis salaris, 'n ondersteuningspan, en gesondheidsversekering. Baie kleinhandel handelaars in die Verenigde State dat hulle ten minste 'n vyf figuur rekening (Amerikaanse dollar) as hulle wil die vermoë om af leef hul handelswins het, 'n paar te adviseer ses nodig. Handelaars wat dit nie kan doen nie gedwing word om deeltyds te handel, tensy hulle 'n sekondêre bron van inkomste (maw 'n pensioen of werk gade). Retail handelaars dikwels nie dieselfde toegang wat institusionele handelaars het om sekere inligting mark (dit wil sê Bloomberg en Reuters terminale, wat te duur vir die meeste kleinhandel handelaars is), asook "straat praat", al is laasgenoemde negatief beskou word deur 'n aantal suksesvolle kleinhandel handelaars. Nog 'n kwessie van die kleinhandel handelaar het om te gaan met is dat dit dikwels moeilik is om te vertrou op 'n vaste bedrag van inkomste uit handel. Soos marktoestande fluktueer, kan markte baie of min geleenthede om voordeel te trek bied. Die handelaar se eie persoonlike vertroue is 'n ander veranderlike wat beïnvloed handel resultate, baie in die manier waarop 'n verandering in 'n atleet se fisiese of sielkundige toestand kan hul prestasie beïnvloed. Leer om Handel Dit is oor die algemeen beraam dat 80-90% van die kleinhandel handelaars versuim om winsgewend te word, gebaseer op verslae van makelaars en 'n paar beskeie statistiese studies. Die redes hiervoor is nog nooit akkuraat vasgestel in enige statistiese studie egter suksesvolste handelaars oor die algemeen dit eens dat dit gewoonlik as gevolg van 'n gebrek aan 'n professionele ingesteldheid, swak verbintenis, gebrek aan dissipline (maw gee in dobbel impulse), onvoldoende kapitalisasiekoerse (begin op met 'n rekening wat te klein is in grootte vir die spesifieke instrument verhandel) en onrealistiese verwagtinge dat die meeste kleinhandel handelaars versuim om winsgewend te word. Dit is al dikwels aangevoer dat makelaars en slagters van verpakte handel stelsels dikwels uitbeeld wat handel dryf as 'n maklike "ryk by die huis" aktiwiteit wat veel studie, dissipline, of werk, wat dikwels lok die verkeerde mense te handel nie vereis. Die gemeenskaplike doel van professionele handelaars is konsekwent winsgewende oor 'n verskeidenheid van marktoestande te wees. Daar is 'n neiging vir 'n paar handelaars te streef na besig om "groot" handelaars (om op 'n baie groot posisies en neem op 'n baie risiko in die hoop van die maak van groot opbrengste), maar dit kan in stryd is met die doelwitte van konsekwentheid, die verhoging van die risiko dat 'n handelaar hul rekening sal uitput. As 'n voorbeeld, as 'n dag handelaar in staat is om gemiddeld 'n opbrengs van 1% op hul rekening per handelsdag ( 'n doel wat nie maklik nie, maar nie onmoontlik om te bereik), hulle kan moontlik bereik 'n 25% opbrengs per maand. As elke maand so konsekwent winsgewend, en die handelaar het hul posisie grootte elke maand in ooreenstemming met hul winste, kan hul rekening groei meer as 14 keer in grootte in een jaar voor belasting. Handelaars wat streef na 'n baie groot opbrengste, daarenteen, kan in sommige gevalle bereik selfs hoër resultate oor 'n baie korter tydperk van die tyd, maar teen kosprys aansienlik groter risiko. In die meeste sulke gevalle, so 'n hoë risiko handelaars wat daarin slaag om aanvanklik slaag dikwels uiteindelik verloor of "terug te gee" hul groot winste net so vinnig as wat hulle dit gemaak. Baie handelaars rapporteer dat dit enigiets van ses maande tot 'n jaar van voltydse handel ten einde winsgewend te word. Baie sal aandui dat dit 'n lang tydperk van die tyd om te leer om konsekwent winsgewend in verskillende marktoestande geword. As 'n voorbeeld, baie dag handelaars begin handel tydens die Internet tegnologie borrel van die 90's. Wanneer die borrel uiteindelik bars en tegnologie-aandele begin precipitously val, baie van hierdie handelaars misluk om winsgewend te bly en oorgebly het uit die besigheid. 'N Aantal handelaars rapporteer dat hulle 'n paar keer het "opgeblaas" (arm) hul rekeninge keer of selfs voor besig om winsgewend te maak. Handelaars is oor die algemeen self geleer, hoewel handelaars wat wil om te werk vir 'n instelling sal dikwels 'n graad in finansies of ekonomie op die voor - en / of nagraadse vlak (dit wil sê 'n MBA). Die meeste finansiële programme is nie spesifiek gerig op handel en mag slegs een of twee klasse wat verband hou met handel funksie. Diegene wat handel vir 'n instelling dikwels ondergaan 'n basiese opleidingsprogram by die instelling en kan gevra word om 'n sekuriteite lisensie eksamen (gewoonlik die reeks 7 en Series 63, die Series 3 vir termynkontrakte) slaag. Retail handelaars tradisioneel bestudeer handel van boeke. Daar is kommersiële seminare en mentorskap dienste wat op nuwe handelaars bemark. Baie handelaars vind dit uitdagend om die gehalte van 'n gegewe handel onderwyser onderskei, want daar is geen professionele akkreditasie stelsel en daar is geen manier om onafhanklik te verifieer as die onderwyser is 'n konsekwent winsgewende handelaar. Die bedryf wat daarop gemik is die diens van handelaars (verkoop onderwys, nuusbriewe, en handel stelsels) word dikwels gesien met 'n aansienlike skeptisisme. Die logika van hierdie kritiek spruit uit die feit dat 'n suksesvolle handelaar sal waarskynlik vind dat handel is 'n meer winsgewende aktiwiteit as die verkoop van handel goedere en dienste. Gevolglik is baie handelsdienste is nie betroubaar nie aangesien dit afkomstig is van handelaars wat óf nie-winsgewende of val uit winsgewendheid nadat hy 'n "gelukkige streep". Sekere kleinhandel handelaars is gelukkig genoeg om 'n professionele handelaar wat bereid is om hulle te mentor, soms uit blote goeie vind. Die meeste kleinhandel handelaars begin met "papier handel" (handel demo rekeninge), dan oorskakel na die handel werklike kontant wanneer hulle voel vol vertroue dat hulle winsgewend met 'n mate van konsekwentheid kan wees. Tydlyne van Handel wysig Handelaars volg oor die algemeen drie verskillende tydlyne: Posisie / tendens handelaars: Handelaars wat bly in posisies vir meer as 'n paar weke, soms tot 'n jaar. Hierdie vorm van handel vereis gewoonlik die minste tyd verbintenis, bestellings kan dikwels afstand geplaas word. Swing handelaars: Handelaars wat posisies vir 'n paar dae tot 'n paar weke te hou. Dag handelaars: Handelaars wat posisies beklee regdeur 'n handel dag (soms so kort as 'n paar sekondes of so lank as wat 'n paar uur), en sluit die dag met geen oop posisies. Hierdie vorm van handel vereis dat die handelaar teenwoordig is in die voorkant van die rekenaar te alle tye te wees wanneer handel aan die gang is, en as sodanig is die mees tydrowende. Baie dag handelaars argumenteer dat hierdie vorm van handel is minder stresvol omdat hulle werklik gedoen aan die einde van die dag, het hulle nie hou nie posisies oornag wat kan bydra tot stres wanneer markte maak skielike oornag terugskrywings. Hulle voel ook dat sedert hul geld minder is vasgebind (dit is altyd heeltemal beskikbaar aan die begin van die dag), hulle kan dit meer effektief te vererger. Teenstanders van die dag handel argumenteer dat die hoë kommissies van gereelde handel maak dit moeiliker vir dag handelaars om voordeel te trek. Terwyl baie handelaars verkies om te spesialiseer in 'n tyd raam, sal baie leer om handel te dryf in verskeie tydraamwerke. Handelaars is geneig om 'n tydraamwerk wat die beste by hul persoonlikheid te vind en gevolglik gee hulle die grootste voordeel in punte winste. Begin handelaars is geneig om gewoonlik begin met die intermediêre tydraamwerk (swing handel) en dan beweeg op om te eksperimenteer met die ander tyd rame. Dit is gewoonlik nie aanbeveel om te begin die dag handel, aangesien dag handel baie vinnig besluite vereis en doen 'n beroep vir meer slim ontleding van die prys (wat dikwels funksies meer willekeur as die langer tydskale). Posisie wat handel dryf as 'n algemene reël vereis groter kapitalisasie, laer hefboom, en die gebruik van kleiner aandeel / kontrak groottes ten einde die groter verskille in die mark beweging te akkommodeer. Bateklasse gebruik word in Trading wysig Daar is 'n aantal van finansiële instrumente wat gebruik word in die handel. Voorrade (Aandele) 160 ;: Eienaar aandele van maatskappye, sowel as saamgevoeg fondse van aandele (ETF's en gesluit geëindig onderlinge fondse), wat handel oor gesentraliseerde aandelebeurse. - Beurs waarskynlik die oudste vorm van handel wat bestaan ​​gevolglik is dit wat baie aangetrokke tot. 'N voorraad ambagte tydens die ure wanneer die uitruil dit is gelys op oop (bv 9:30-16:00 EST vir die New York Aandelebeurs en die NASDAQ). Dit is moontlik vir 'n voorraad om handel te dryf hoog op die einde van 'n dag en oop aansienlik laer op die volgende verhandelingsdag, wat bekend staan ​​as "oornag risiko". Dag handelaars van Amerikaanse aandele (wat koop en verkoop 'n voorraad in die dieselfde dag) vereis word deur die SEC regulerende agentskap om 'n minimum van $ 25,000 in hul handel rekening te alle tye. Verbande lenings wat gemaak word aan maatskappye, sowel as die Amerikaanse regering (skatkamers). Verbande handel "oor die toonbank", en is gewoonlik moeilik vir kleinhandel handelaars om handel te dryf nie, tensy hulle 'n baie kapitaal. Die meeste handelaars staatmaak op termynkontrakte of beursverhandelde fondse as hulle wil blootstelling aan effekte. Futures contracts160 ;: Kontrakte op kommoditeite (olie, goud, koring, varkvleis mae), asook voorraad EKSPONENTE, band EKSPONENTE, geldeenhede, ens Hierdie handel oor 'n paar gesentraliseerde ruil byna rondom die klok, en bied 'n hoë hefboom (die vermoë om gebruik geleende geld om potensiële opbrengste te verhoog). Die meeste begin handelaars kan nie effektief hanteer die hefboom wat die termynmark bied. Dit word gewoonlik aanbeveel tot $ 10,000 van handel kapitaal per termynkontrak wat jy wil om handel te dryf nie. Spot geldeenhede (Buitelandse valuta of Forex) 160 ;: munt pare (dit wil sê die euro teen die Amerikaanse dollar, Amerikaanse dollar teen die Japannese jen). Geldeenhede handel te dryf oor bank netwerke regoor die wêreld 24 uur per dag, 5 dae per week plus Sondagaande. Van al die verskillende bateklasse, kan geldeenhede verhandel word met die minste hoeveelheid kapitaal. Met behulp van 'n stel wat mikro kontrakte bied dit moontlik is om handel te begin met minder as $ 1000. Hefboom (die vermoë om geld te leen om opbrengste te verhoog) kan so hoog as 500 wees: 1. Options160 ;: Dit is spesiale kontrakte om te koop of te verkoop aandele of termynkontrakte op 'n sekere tyd in die toekoms, op 'n sekere prys. Opsies handel oor beurse tydens hul gereelde ure. Opsies nie soveel kapitaal as aandele, en bied ingeboude hefboom vereis. Tog is dit beskou as meer uitdagende om doeltreffend te handel. Opsies word ook deur sommige handelaars as 'n "verskansing" instrument wanneer die handel ander bateklasse. se 'n handelaar besluitnemingsproses wysig Daar is drie basiese vaardigheid groepe wat nodig is vir die saak. Hulle is: Trading Strategie: besluit onder watter marktoestande 'n handel, op watter kant gaan. Geld Bestuur: besluit hoeveel om te waag op elke handel en hoe om skommelinge in die handel rekening te bestuur. Sielkunde: die vestiging van fokus, selfdissipline, en 'n passielose, objektiewe houding teenoor verliese en oorwinnings. Voor sy toetrede tot 'n bedryf, moet 'n handelaar gaan deur 'n besluitnemingsproses wat hy of sy uit gewerk het by voorbaat. Wat is die mees waarskynlike beweging in die prys? Op of af? Dit is beoordeel deur analise van die mark, op soek na en meet prysinligting, lees die nuus in sommige gevalle, en die maak van 'n opgevoede raaiskoot gegrond in logika en oortuigings 'n handelaar se. Moet ek kry in of nie? 'N handelaar moet redelik vol vertroue dat die handel setup het 'n ordentlike genoeg kans op sukses asook 'n stewige risiko / beloning verhouding voor "neem 'n posisie" te wees. Die posisie kan óf lank (voordeel wanneer die prys beweeg op) of kort (voordeel wanneer die prys beweeg af). Wanneer is die beste tyd vir my in te kom? Die prys is voortdurend in beweging, en dit is belangrik om geduldig genoeg is om die beste beginpunt eerder as spring in so gou vind om so 'n handelaar dink hulle 'n geleentheid te sien. Hoeveel sal ek waag? Dit is die "roep oom" punt, die plek waar die handelaar sal verlaat (genoem "die opstel van 'n stop verlies") wanneer dinge nie beweeg in sy of haar guns. Hierdie besluit sal bepaal word deur geld bestuurstrategie n handelaar se. Hoeveel wins sou ek? 'N handelaar moet ook 'n idee hoeveel hy of sy staan ​​te maak op die handel voordat jy uit hê. Pryse kan beweeg ten gunste 'n handelaar se beweeg dan teen hulle. Die handelaar moet weet wanneer hulle genoeg risiko geneem het en moet nou 'n paar of al hul geld van die tafel af. Na hierdie vrae te beantwoord (wat soms baie vinnig beantwoord moet word), sal die handelaar die handel te plaas. Daarop na, is die handelaar voortdurend vra hom of haarself: Moet ek bly in soos dit is, het ek meer by te voeg, sou ek 'n bietjie geld van die tafel af, kry ek uit heeltemal? Trading Tools wysig A kleinhandel handelaar moet die volgende gereedskap om te wees "in besigheid" as 'n handelaar: Trading kapitaal: ook bekend as 'n "handel spel" of in sommige gevalle, "marge deposito". Hierdie kapitaal, gedeponeer met die makelaars, is kollateraal vir al die handelaar se ambagte. As die hoofstad geheel en al uitgeput, of is onder die vlak waarteen 'n handelaar 'n wettige posisie kan vestig, is die handelaar beskou het "opgeblaas" die rekening en is gevolglik "uit van die besigheid" totdat hulle 'n nuwe handelsmerk spel deponeer. Handelaars wat wil 'n lewende geheel te maak van handel dikwels rekeninge 5-6 figure in grootte. Hierdie kapitaal moet "risiko kapitaal", met ander woorde geld wat geheel en al verlore kan gaan sonder om 'n skadelike uitwerking op die finansiële gesondheid 'n handelaar se. Gevolglik is dit hoogs aanbeveel geleende geld te gebruik nie. Makelaarsloon rekening: Die makelaars bied die handelaar met toegang tot die mark wat hy of sy wil handel. Die makelaar verdien 'n kommissie vir elke handel wat gemaak word, ongeag of die handel winsgewend of nie. Die makelaar bied ook die handelaar met marge, geld wat geleen word om potensiële wins (wat ook kan dien om verliese te verhoog sowel) verhoog, sowel as data voed en handel sagteware. Rekenaar met internet konneksie: Deesdae feitlik alle makelaars bedryf via die internet. Baie handelaars kry 'n back-up internet konneksie of gebruik 'n selfoon in die geval dat hul rekenaar versuim terwyl hulle 'n oop handel. Baie handelaars graag twee of meer monitors het om te help om makliker spoor van verskillende kaarte en nuus. Kartering sagteware: hierdie sagteware word gebruik vir die ontleding van prystendense en word dikwels aangebied deur makelaars, maar daar is aparte platforms wat gebruik kan word. Toegang tot nuus: 'n paar handelaars wil om handel te dryf op die nuus, en het kabel-TV inskrywing te kanale soos CNBC en Bloomberg, asook die internet nuus inskrywing. Baie het ook gereeld gelees finansiële publikasies soos die Wall Street Journal. Kantoorruimte: handelaars moet 'n skoon, georganiseerd plek om te werk waar hulle nie maklik kan versteur het. Markanalise wysig Voor te leer hoe om saam 'n handel strategie sit, 'n handelaar moet 'n paar van die basiese beginsels van die finansiële markte te verstaan ​​ten einde die dinamika van prysbewegings, wat al is gebaseer op vraag en aanbod te verstaan. Dit is "n fundamentele ontleding" genoem. Terwyl korttermyn handelaars nie swaar steun op fundamentele ontleding, begrip van die basiese beginsels is nuttig wanneer die ontleding van die nuus en probeer om te verstaan ​​waarom die pryse beweeg in reaksie op dit. Daarna, 'n handelaar voortgaan om "tegniese ontleding", wat is die studie van die werklike prys bewegings, studeer in isolasie van enige eksterne inligting (verdienste verslae en ander nuus wat "fundamentele data"). Tegniese ontleding stel 'n handelaar om 'n sekere sin maak uit die kronkel prys lyne wat hy of sy sien op 'n prys grafiek, en vind gebiede waar daar waarskynlik deurslaggewend prys aksie wees. Dit is gebiede waar die handelaar sal die uitkyk wees vir "Opstellings", geleenthede om handel te dryf. Fundamentele ontleding wysig Die primêre fundamentele dryfkrag van aandele is: Korporatiewe verdienste: die vertroue in die vermoë van 'n maatskappy 'n wins te verdien, met inbegrip van enige nuus dat winsgewendheid kan beïnvloed (bv die dood van 'n "sleutel man" in die maatskappy, 'n regsgeding, ens). Sektor: die algehele prestasie van die sektor van 'n maatskappy (dit wil sê Energie Sektor, verbruikers Staples, Tech) Ekonomie: die algemene sentiment oor die toekoms van die ekonomie, wat dikwels word weerspieël in die breë mark EKSPONENTE (Dow Jones Industrial Average, SP 500). Die primêre beweegkrag van effekte (vaste inkomste) is: Rentekoerse: die federale rentekoerse, en die verskil tussen Amerikaanse skatkiswissels en korporatiewe effekte (bekend as die opbrengs verspreiding). Kredietgradering: graderings geblus deur die gevestigde graderings agentskappe (Moody's, Standard en Poors). Vir korporatiewe effekte, kan hierdie graderings wissel van "belegging graad" na "junk", na gelang van kredietwaardigheid van die maatskappy se. Die dryfkrag hier is gevarieerd, afhangende van die spesifieke instrument wat verhandel word. Buitengewone gebeure soos orkane of besmettings kan 'n tekort aan voorraad in gewasse veroorsaak, kan terreuraanvalle n skerp styging in oliepryse, ens veroorsaak Die dryfkrag van opsies is die "onderliggende instrumente", met ander woorde 'n opsie op 'n voorraad sal beïnvloed word deur fundamentele faktore wat dit stock raak. Spot Geldeenhede Die primêre beweegkrag van geldeenhede is: Rentekoerse: hoër rentekoerse vir 'n spesifieke geldeenheid te maak dat geldeenheid meer aantreklik te maak. Vertroue: vertroue in 'n gegewe regering en sy ekonomie maak die geldeenheid meer aantreklik te maak. 'N katastrofiese gebeurtenis in 'n regering kan 'n paniekbevange vlug van 'n spesifieke geldeenheid veroorsaak. Ingryping: staatsinmenging in die pryse geldeenheid het 'n uitwerking op die waarde daarvan, gewoonlik, maar nie altyd in die rigting wat die regering wil hê dat die geldeenheid te beïnvloed. Tegniese ontleding wysig Tegniese ontleding is die studie van die prys beweging, of "prys aksie". Die tegniese ontleder (soms bekend as 'n "Chartiste") baseer hul veronderstelling dat handelaars dikwels onthou beduidende prysvlakke en gewoonlik respekteer hierdie vlakke as daar geen botsende fundamentele data. Op grond van hierdie uitgangspunt, tegniese ontleding het ten doel om meer geneig prysbewegings te voorspel deur te probeer om 'n "tendens" (die algemene rigting waarin pryse blyk te gewees het beweeg) op te spoor. Die "tendens" is gebaseer op die idee dat wanneer pryse is in werking gestel (op of af), is hulle geneig om te bly in beweging, tensy versteur deur 'n buite-krag (grondbeginsels). Pryse is geneig om te beweeg in twee verskillende maniere, "trending" en "wissel". Tendense word beskou as 'n beweging in 'n duidelike rigting, hetsy algeheel toe of algehele af. Pryse sal dikwels tendens en dan breek, kortliks te beweeg in die teenoorgestelde rigting (bekend as 'n "retracement" of "regstelling"), dan die hervatting van hul oorspronklike rigting. Die tendens kan 'n meer beduidende breek te neem, soms beweeg op en af ​​kortliks of "konsolideer", dan die voortsetting van hul rigting. Ten slotte, kan die tendens 'n "ommeswaai", op watter punt is dit die teenoorgestelde van sy oorspronklike rigting sal beweeg stadium. Reekse voorkom wanneer die pryse beweeg op en af ​​in 'n beperkte prys sone, bly binne daardie grense oor 'n groot tyd. Dit is interessant om daarop te let dat 'n mark wat wissel in werklikheid het tendense binne die reeks: prys sal tendens op na die plafon van die reeks, wat bekend staan ​​as "weerstand", dan vestig 'n dalende neiging in die rigting van die vloer van die reeks, wat bekend staan as "ondersteuning". Uiteindelik, kan die prys "uitbreek" van die reeks, en begin om 'n nuwe algehele tendens vestig, hetsy opwaarts of afwaarts. Een van die belangrikste doelwitte van tegniese ontleding openbaar of die pryse is in 'n reeks of in 'n tendens, ten einde die beste moontlike handel strategie te bepaal. Handel strategieë wysig Daar is 'n aantal van handel strategieë in gebruik. Hulle kan oor die algemeen gegroepeer in die volgende kategorieë: Momentum beurs: handel in die rigting van die algemene tendens. Dit word dikwels aangeraai as 'n goeie beginpunt vir die begin handelaars. Contra handel of "vervaag": hierdie vorm van handel is geneig om te gaan teen die huidige prys tendens met die verwagting van 'n skielike ommeswaai. Dit is geneig om 'n meer gevorderde metode van handel en het spesifieke sielkundige uitdagings wat daaraan gekoppel is. Arbitrage: voordeel uit 'n verskil in prys tussen twee sterk verwante finansiële instrumente. Winsgewende handelaars voldoen aan 'n spesifieke plan voor die aanvang van elke handel. Die gebrek aan 'n plan of oortreding van 'n plan is wat veroorsaak dat baie handelaars om te verloor gevolglik selfdissipline is 'n belangrike instrument om sukses ( "beplan jou handel, handel jou plan"). Sommige handelaars uitwerk n rigiede stel reëls vir die invoer van en opwindende ambagte, hierdie staan ​​bekend as stelsel handelaars. Baie sal selfs program Hierdie stelsel in hul handel sagteware om heeltemal outomatiseer die proses. Handelaars wat verkies meer persoonlike ruimte in besluitneming staan ​​bekend as diskresionêre handelaars. Ook hulle volg 'n spesifieke plan, maar toelaat dat 'n groter menslike ingryping in die neem van besluite, terwyl streng hou by hul risiko parameters. Geldbestuur wysig Handelaars toevlug tot 'n aantal verskillende geld bestuurstelsels, wat dikteer hoeveel geld hulle kan waag op 'n gegewe handel. Sommige handelaars is van mening dat selfs 'n middelmatige handel strategie baie winsgewend kan wees as behoorlike geldbestuur uitgeoefen word, terwyl 'n hoë waarskynlikheid handel stelsel verwoestende sonder behoorlike geldbestuur kan wees. 'N Algemene reël wat gewild is by baie handelaars is om te waag nie meer as 2% van hul rekening aandele op enige gegewe handel. Verder het verskeie geld bestuur metodologieë bestaan, soos: optimale f Kelly Criterion vaste Fraksionele vaste verhouding Gann Monte Carlo-simulasie 'N Paar handelaars terugval op die "Martingale" strategie, andersins bekend as "verdubbel af" ( 'n mens se posisie te verhoog tweeledig met elke verlies). Hierdie strategie is sterk gekritiseer as oneffektief as dit geweldig die risiko van 'n marge oproep (gedwing likwidasie van handel posisies) met mekaar progressiewe verlies verhoog, en kan lei tot baie vinnige verliese in ag aandele. sielkunde wysig Dit word dikwels aangehaal word as die moeilikste aspek van die saak, en 'n rede waarom die meeste handelaars versuim om winsgewend te wees. Die twee emosionele uiterstes wat handelaars dikwels noem is vrees en gierigheid. Balansering hierdie twee emosies is van kritieke belang vir die suksesvolle uitvoering van 'n verhandeling van plan. Algemene sielkundige riglyne wat handelaars voldoen aan is: Voldoening aan hul plan en risiko parameters in 'n konsekwent gedissiplineerd. Om neutraal te wen en verliese, die lees van hulle in 'n statistiese lig. Die behoud van 'n emosionele afstand van markgedrag, vermy enige negatiewe personificaties van die mark. Met die dissipline om 'n verloorder te sny. Met die moed om 'n wenner te ry. organisasie wysig Professionele handelaars behandel hulle handel as 'n besigheid. Hulle hou gereeld rekords van hul ambagte en analiseer hulle te leer en self te reflekteer. Handelaars moet ook rekord hou vir belastingdoeleindes, sommige sal behou die dienste van 'n rekenmeester te help om hul belastingverpligtinge (die VSA belasting gesag beskik oor 'n professionele benaming vir handelaars) verminder. Lifestyle wysig Retail handelaars werk gewoonlik uit hul huis, hoewel diegene wat handel met 'n stut firma sal wees handel van 'n kantoor (tensy dit 'n "remote" stut firma). Suksesvolle voltydse handelaars kan baie groot bedrae geld te verdien, maar 'n beduidende aantal voldoen aan 'n redelik sober lewenstyl.